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                KIS系列

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                关于在【金蝶KIS软件中进行账务年结工作的相关建议_专业版

                关于在金▃蝶KIS软件中进行账务年结工作的相关建议_专业版

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                关于在←金蝶KIS软件中进行账务年结工作的相关建议_专业版


                年结是指每个会计年度的最后一个会计期间,针对全年的会计业务进行结账。
                在使用金蝶」KIS软件系统的々情况下,系统进行年结←操作时,会◤自动产生相关的账册,根据系统配置进行一系列的检查操作,同时将期末的余额转入下一年,作为下ξ 一年的期初余额。

                由于金蝶KIS有多款产品,分别适用于不同的财务核算需求█和用户群体,在不同产品中的应用也☉有一定的区别。因此本文╲针对使用不同金蝶KIS产品的年结分别给予抛砖引玉说明,期待大家共同分享宝贵经验。

                本文内容同时适用于以下金蝶KIS产品:
                金蝶KIS专业版产△品系列

                这些产品的账套数据可以连续年度的使用,所以在原则上是不需要ㄨ特别进行年结的。执行年结的工作与平时月末结账的操作没有多少区别。
                这些产品平时结账操作,也比照下述事项进︼行。
                其中部分需要的准备的相关事项及工作主要有以□ 下几方面。

                一、年结时间
                一般在账套数据中的当年第⌒12期的期末。
                由于财务工作期末结账一般都会卐晚上实际的账务期间,因此实际执行年结的自然年度时间可能◣在新年的1月或2月。

                二、年结前的准备工∩作(业务凭证)
                在金蝶KIS专业版产品中,如果用户●使用了业务系统,则需要关注是否所有业务系统的凭证已经生成。

                1、检查系统参数
                如果是第一次使用结转损益,还要检查上图中是否已经设置了本年利润科目及利润分析科¤目。

                此外,还要检查是否设置了业务单据必须生成凭证


                如果选择了该参数,则在账务进行期末结账之前,所有业务单据生成凭证。
                2、存货核算
                需要将本期所有的√发票、出入库单据∞全部完成,所有Ψ 的钩稽、入库出库核算完♀成,并将对应的单据生成凭证。

                3、应收应付
                使用了应收应付的,还需要将所有往来收付款单、往来→核销等业务完成,并生成凭▃证。

                4、业务♀系统期末结账
                当业务↓系统所的成本核算、业务单据都生成了凭证后,可以进行期末结账。结账后,业务系统进入下一会计期间。

                温馨提示:
                业务系统的各▼项业务完成后,是否立即进行期末Ψ结账,与财务系统是否要进行期末∞结账没有必然≡关系。但是如果业务系统先完成期末结账,而财务系统在结账前如果发现业务系统生成的凭证有误或需↙要调整原分录,则需要将业务系统反结账,才能㊣完成相关的调整工作。

                三、年结前的准备工作(财务工作)
                在软件中执行年☉结前,需要完成以下准备工作,以下以金蝶KIS行政事业版V12.0为例。(以下固定资产】管理、出纳管理、工资管理等业务完成之间,没有必然◇的先后关系。)
                1、 账务期间要到年末,比如12期

                2、出纳管理
                1)、在出纳年末扎账前,需要检查以下工作是否都已经完成:
                  现金日◣记账录入
                  银行存款日记账录入
                  银行存款对账单⊙录入(如果没有则跳过)
                  银行存〖款日记账与对账单的对账工作

                在所有业务都完成后,可进行期末出纳扎账。建议勾选:结转未∩达账
                完成后,出纳年末扎账完成。



                3、固∩定资产业务
                如有使用固定资产管』理系统,则需要计提完折旧。如果计提了折旧后,又发生了固定资产变动,则本期折旧需要重∞新计提。

                同时需要利用固定资产◣生成凭证功能,检查一下本期★是否还有未生成凭证的卡片变动,如果需要生成☆凭证,则不要忘了。

                计提折旧应该是固定资产业务的最后一项工作◣。
                温馨提示:
                不需要计提折旧的行政事◆业版账套可以略过计提折旧①的处理。
                4、工资业务
                如果〓使用了工资管理系统来管理人员及工资,并且需要将工资费用生成财务凭证,则需要在确认工资数据无误后,生成本月的工资费用凭证。

                5、财务期末处理
                财务期末,请完成所→有凭证的过账处理后,再根据需¤要,进行以下♀业务处理:
                  如果有需要过账后再生成自动转账凭证的,在把已有凭证过账后,生成自动转账凭证,并将他们〇过账。
                  有外币业务并且有汇率变动的,通※过期末调汇,生成调汇▲凭证,并将他们过账。
                  所有业务完成后,执行结转损益功能∑ ,完成收支与本年利润的对应结↙转。并将生成的凭●证过账。


                l  如█果有个别调账不涉及到收支类科目向结余科目结转以外的调账凭证,手工录入(如结余分配,如本年利润分配等等)。比如企业账要手工做一张凭证,把本年利@润转入未分配利润。

                并将调账凭证过账。

                四、最后进行结」账处理
                完成所有准备工作后,即可进行年结的工作了。
                1、执行年结
                在第12期末进行结末结账时,实际就是进行年末结账。


                如果有未完◤成事项,系统会提示ξ ,如:

                如果有收支类科目未结平,还有余额,则会提示:

                如果有提示事项未完成,请先完成对应的工作后再进行期末结账。
                2、结账完成
                结账完成后,系统财务期间自动进下入一期,如2016年1月,并要求重新登♀录。


                五、查看ω往年数据
                在金蝶KIS专业版 、账务平台及行政事业◇版 V12.0及以上的产品中,账套数据是可以连续多年使用的。因此查询向往数据,比如∴查询总分类账,只需要设置时间条件即①可:


                六、温馨提示
                1、执行期末结︼账的权限
                只有被授予了期末结账权限的用户或系统管理员用户,才允许执行期末结账的功能。相关权限信息参考用户授权信息


                2、关于收支类科目》与本年利润的凭证结转
                收支类科目与结余的凭证结√转,比如:
                借:管理费用—差旅费
                贷:  本年利润
                借:本年利润
                贷:  主营业务收◆入
                这类凭证必须由财务处理中的结转损益功能系统生成,不能手工录入,否则影响收支类报表取数。



                3、账套数据备份
                由于账▃套数据可以连续多年使用,建议在执行账务年结之★前,通过账套管理,对账套进行独立备份,并标识为XXXX年度备份,以备使用:



                建议对年结前后形成的账套备份文件独立保存,有条件的情况下同时在两个╱不同的地方进行■双备份,以免其中某一个储存设备损坏导致备份文件不可用。
                4、可以在年结前的账套中录入下一年凭证数据
                由于实际自然时间与账套处理的时间会存在一定的差异,可以∑ 在年结前的账套中预先录入下一年的凭证业→务,年结后这些预录入的数据仍然有效。
                比如:果在2015年12月年结前录入了2016年1月的凭证和出纳日记账,在年结后的2016年账套中是可以查看到这些数据,实现年结准备和∏日常工作同步进行。
                5、支持对过去年度的报表取数
                在年▼结生成的账套,在报表中设置取上年数据,可以取到上年的数据的。


                可以分别取得取年同期等数据,其中:
                年度值:-1表示上一◎年,-2表示前年,0表示当年
                期间值:0表示当期,1-12表示具体的〖期间。
                6、提示功能︽冲突的处理
                如果在凭证过账或期末结账之前,系统检查到还存在其他用户或已经在使用的功能浆还没有释放出来,这时系统为确保过账、结账的工作能顺利完成,会〓提示用户以下信息:


                点击高级】后,将显示如下的提示:


                这时,请检查是否有其他用户还在操作凭证录入、查询或在执行期末结账的业务,如果有,则请先退出。
                如果已经没有々其他用户在进行相关操作,但仍然ぷ提示该信息,则◣表示系统中相关操作的资源还没有被释放,可以进行手动清除。
                有权限的用户,可以通过软件主界面上的【系统】---【网络控制工具】



                登录后,选择任务↓信息,利用【清除】功能将◣其删除后,即∩可继续业务处理。


                七、异常情况
                如果年结后发现年结前的账务有误,建议的处理方法:
                方法一:在当前新年度账套中通过调账凭证进行处理。(建议方式)
                方法二:通过【账务处理】—》【期末结账】功能,进行反结账,返回到上一年度后对上年数据进行≡调整,然后遵循前∞述规则,重新完成年结处理。
                温馨提示:部分产品(如专业版V13.0及以上版本)的反过账、反过账功能是默认不提供的,需要通过应用商店添加【反过账】应后才能▆使用。






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